Superviser la gestion opérationnelle quotidienne des flux bancaires :

Sécuriser le traitement des flux et mener les actions de prévention de la fraude.

Assurer le suivi et l’optimisation des placements de trésorerie.

Participer à l’élaboration de la stratégie de refinancement.

Prendre en charge la relation avec les partenaires bancaires sur les thématiques des flux, des placements et du refinancement.

Superviser le traitement des opérations de trésorerie (mise en place et gestion back-office).

Prendre en charge les sujets d’études et de projets propre à la trésorerie :

Rédaction d’appels offres et de cahiers des charges

Impact des évolutions réglementaires

Mise en place de nouvelle solution de paiement

Autres missions :

Tenir à jour le "référentiel" normatif de fonctionnement du département : procédures, modes opératoires, contrôles permanents, risques opérationnels, plan de continuité d’activité.

Être le référent de l’outil de gestion de gestion de trésorerie.

Manager une équipe de trois personnes.

Expertise en gestion des flux bancaires, placements et refinancement.

Maîtrise des enjeux du domaine bancaire, tels que le contrôle interne, la prévention de la fraude et la réglementation.

Maîtrise d'un outil de trésorerie.

Capacité à mener des projets.