Au sein de la Direction Financière, vous assurez la gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie d’ENEAL afin de garantir la fiabilité des flux financiers, d’optimiser les relations bancaires et les financements, et de contribuer à la performance financière globale de l’entreprise.

Ce poste transverse et évolutif vous permettra d’intervenir sur des sujets variés mêlant trésorerie, financements, relations bancaires et comptabilité, dans un environnement stimulant et à forts enjeux.

Vos principales missions serons les suivantes: 

1. Pilotage et optimisation de la trésorerie

• Suivi quotidien des flux financiers et des positions bancaires
• Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel et alertes à la direction
• Production des tableaux de bord de trésorerie
• Participation à l’élaboration du plan de trésorerie prévisionnel
• Optimisation des outils et process de gestion de trésorerie
• Participation à l’étude et au suivi des placements financiers (rendements, risques, opérations)
• Contribution à l’optimisation de la structure de financement et au suivi des emprunts (tirages, échéanciers, covenants)

2. Gestion des flux et relations avec les partenaires financiers

• Réalisation des rapprochements bancaires de manière régulière, Fiabilisation et sécurisation des flux financiers, Gestion des anomalies et écarts
• Interlocuteur privilégié des établissements bancaires
• Suivi et optimisation des conditions bancaires et des frais financiers
• Participation aux consultations et négociations avec les partenaires financiers

3. Contribution à la comptabilité et à la performance financière

• Participation aux opérations courantes de comptabilité (OD, NDF, fournisseurs…)
• Enregistrement des OD de paie
• Contribution aux clôtures comptables et opérations d’inventaire
• Participation à l’établissement des états réglementaires, liasses fiscales et contribution FSFC
• Révision des comptes liés à la trésorerie et des comptes fournisseurs
• Veille au respect des procédures internes et des exigences Groupe

Idéalement:

Bac +3 à Bac +5 en finance, comptabilité ou gestion
Expérience de 3 à 7 ans en comptabilité et/ou trésorerie
Une expérience en environnement immobilier serait appréciée

Compétences attendues

• Maîtrise des outils de trésorerie et d’Excel
• La connaissance de XRT Trésorerie est un plus
• Bonne compréhension des mécanismes financiers
• Capacité à fiabiliser et sécuriser les flux financiers
• Attentif à l’optimisation des financements et des placements

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes: 

• Rigueur et fiabilité
• Sens des responsabilités et conscience des enjeux financiers
• Capacité d’analyse et esprit de synthèse
• Autonomie et proactivité
• Qualités relationnelles avec les interlocuteurs internes et externes
• Dynamisme et implication
• Capacité à piloter ses dossiers jusqu’à leur complète finalisation

Notre Entreprise est engagée en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Toutes les candidatures seront considérées sans discrimination.

Énéal, le sens du bien-vivre au travail en plus !

• Entreprise à taille humaine et filiale d’un Groupe national qui permet d’évoluer
• Politique QVCT active : accord télétravail, accord égalité femme-homme et politique d’accueil de formation des apprentis
• Avantages sociaux : mutuelle, prévoyance, carte ticket restaurant, plan d'épargne entreprise, prime d'intéressement, prime de vacances et compte épargne temps